코스피·코스닥 ROIC(투하자본이익률) 상위 종목 20 — 2026-09-03 기준

코스피·코스닥 399개 종목을 ROIC(투하자본이익률) 기준으로 계산해 상위 20개를 공개합니다. 2026-09-03 기준, 중앙값 4.4%. 계산식과 한계를 함께 밝힙니다.

유효 표본: 399
시장 중앙값: 4.4%
상위 10% 진입선: 12.3%

순위	종목	ROIC	F-스코어	총이익률
1	디에이테크놀로지196490.KQ	70.3%	6 / 9	15%
2	선익시스템171090.KQ	40.8%	7 / 9	37.1%
3	한미반도체042700.KS	40.3%	7 / 9	40.8%
4	한국쉘석유002960.KS	34.4%	8 / 9	55.1%
5	인지소프트100030.KQ	30.9%	6 / 9	9.6%
6	SK하이닉스000660.KS	30.6%	7 / 9	33.3%
7	HD현대마린엔진071970.KS	25%	6 / 9	12.6%
8	제룡전기033100.KQ	24.5%	5 / 9	42.9%
9	삼양식품003230.KS	23.6%	5 / 9	47.9%
10	브이티018290.KQ	23.5%	6 / 9	74.9%
11	SOOP067160.KQ	22.2%	4 / 9	52.5%
12	티쓰리204610.KQ	21.7%	6 / 9	45.9%
13	롯데손해보험000400.KS	20.4%	4 / 9
14	대산F&B065150.KQ	20.1%	7 / 9	22.7%
15	삼성바이오로직스207940.KS	19.6%	9 / 9	22.8%
16	영화테크265560.KQ	19.5%	7 / 9	30.7%
17	파미셀005690.KS	19.2%	7 / 9	32.2%
18	글로벌텍스프리204620.KQ	19.2%	6 / 9	83.4%
19	동구바이오제약006620.KQ	19%	3 / 9	43%
20	보성파워텍006910.KQ	18.4%	7 / 9	26.3%

기준일 2026-09-03

이 지표는 무엇인가

ROIC는 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후 영업이익을 얼마나 만들었는지 보는 지표입니다. 자기자본과 차입금을 합친 투하자본 대비 수익률이라, 빚을 늘려 이익을 키운 기업과 실제로 효율이 좋은 기업을 구분합니다. 통상 ROIC가 자본비용(WACC, 보통 7~10%)을 넘어야 기업이 가치를 창출한다고 봅니다.

어떻게 계산했나

세후영업이익(NOPAT)을 투하자본으로 나눠 계산합니다. 투하자본은 총자산에서 비영업자산과 무이자부채를 제외한 값입니다. 재무제표 항목이 빠져 계산이 불가능한 기업은 제외했습니다.

이 목록의 한계

ROIC는 자산이 가벼운 업종(소프트웨어·플랫폼)에서 구조적으로 높게 나오고, 설비 투자가 큰 업종(제조·통신)에서 낮게 나옵니다. 업종을 가로질러 비교하면 오해합니다. 또한 무형자산 비중이 큰 기업은 투하자본이 과소 계상돼 ROIC가 부풀 수 있습니다.

자주 묻는 질문

ROIC와 ROE의 차이는 무엇인가요?

ROE는 자기자본만 분모로 쓰기 때문에 빚을 많이 낸 기업일수록 높게 나옵니다. ROIC는 차입금까지 분모에 넣어 부채로 부풀린 수익성을 걸러냅니다. 부채비율이 높은 기업의 ROE가 좋아 보인다면 ROIC를 함께 봐야 합니다.

ROIC가 몇 % 이상이면 좋은가요?

자본비용(WACC)을 넘는지가 기준입니다. 한국·미국 상장기업의 WACC는 대체로 7~10% 구간이라, ROIC 15% 이상이면 자본을 효율적으로 쓰는 편으로 봅니다. 다만 업종별 평균이 다르므로 같은 업종 안에서 비교해야 합니다.

ROIC가 높은 기업을 사면 되나요?

ROIC는 사업의 질을 보는 지표이지 주가가 싼지 보는 지표가 아닙니다. ROIC가 높은 기업은 이미 비싸게 거래되는 경우가 많아, 밸류에이션 지표(PER·PBR)와 함께 봐야 합니다.

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이 데이터 인용·임베드

인용 문구

코스피·코스닥 ROIC(투하자본이익률) 상위 종목 20 — 2026-09-03 기준 — 시장 중앙값 4.4%, 유효 표본 399. Margin Call, https://margincall.online/ko/screener/roic-kr

임베드 코드

출처를 밝히면 자유롭게 인용·임베드할 수 있습니다.

이 목록은 재무 지표 계산 결과이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 지표 하나로 투자 판단을 내릴 수 없고, 과거 재무 데이터가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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